Tato práce poslouží studentům pro pochopení pojmu finanční derivát a jeho použití k eliminaci úrokových a finančních rizik. Nejprve vymezení základních pojmů jako je riziko, derivát. Dále v této práci najdeme již druhy finančních derivátů na eliminaci těchto dvou rizik, které mohou být závažné pro firmy, které obchodují se zahraničím. Jsou zde rozebrány forwardy, futures, swapy, opce, které jsou obohaceny o příklady z praxe jak využít tyto nástroje právě pro zajištění těchto uvedených rizik.
Anotace v angličtině
The Bachelor thesis helps student to understand the concept of financial derivative and to its use. This is used to eliminate interest rates and financial risks. Firstly, it focuses on the definition of basic concepts, such as risk, derivative. Furthermore, the Bachelor thesis includes types of financial derivatives that eliminate these two risks. They can be serious and important for companies which trade with foreign countries. Forwards, futures, swaps and options are analysed in this theses and also enriched with practical examples showing how to use these tools to achieve the mentioned risks.
Tato práce poslouží studentům pro pochopení pojmu finanční derivát a jeho použití k eliminaci úrokových a finančních rizik. Nejprve vymezení základních pojmů jako je riziko, derivát. Dále v této práci najdeme již druhy finančních derivátů na eliminaci těchto dvou rizik, které mohou být závažné pro firmy, které obchodují se zahraničím. Jsou zde rozebrány forwardy, futures, swapy, opce, které jsou obohaceny o příklady z praxe jak využít tyto nástroje právě pro zajištění těchto uvedených rizik.
Anotace v angličtině
The Bachelor thesis helps student to understand the concept of financial derivative and to its use. This is used to eliminate interest rates and financial risks. Firstly, it focuses on the definition of basic concepts, such as risk, derivative. Furthermore, the Bachelor thesis includes types of financial derivatives that eliminate these two risks. They can be serious and important for companies which trade with foreign countries. Forwards, futures, swaps and options are analysed in this theses and also enriched with practical examples showing how to use these tools to achieve the mentioned risks.
Cílem bakalářské práce je analyzovat vybrané finanční rizika v podmínkách výrobního podniku, rozebrat možnosti jejich eliminace pomocí finančních derivátů a navrhnout resp. prezentovat použité opatření pro eliminaci měnových a úrokových rizik.
Obsah:
- Vymezení základních pojmů charakteristika finančních derivátů, úrokové riziko, kurzové riziko.
- Struktura derivátů.
- Zavedení finančních derivátů jako řešení:
o použití finančních derivátů na snížení úrokového rizika
o použití finančních derivátů na snížení kurzového rizika.
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je analyzovat vybrané finanční rizika v podmínkách výrobního podniku, rozebrat možnosti jejich eliminace pomocí finančních derivátů a navrhnout resp. prezentovat použité opatření pro eliminaci měnových a úrokových rizik.
Obsah:
- Vymezení základních pojmů charakteristika finančních derivátů, úrokové riziko, kurzové riziko.
- Struktura derivátů.
- Zavedení finančních derivátů jako řešení:
o použití finančních derivátů na snížení úrokového rizika
o použití finančních derivátů na snížení kurzového rizika.
Seznam doporučené literatury
HULL, J. Options, futures and other derivatives, Printice Hall, Englewood Cliffs. New Jersey 2006. ISBN 0131499084
JÍLEK, J.: Finanční rizika. Praha: Grada Publishing, 2000. 640 s. ISBN 80-7169-579-3.
JÍLEK, J.: Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada Publishing, 2005. 632 s. ISBN 80-247-1099-4.
JÍLEK, J.: Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 286 s. ISBN 80-7169- 183-6.
Seznam doporučené literatury
HULL, J. Options, futures and other derivatives, Printice Hall, Englewood Cliffs. New Jersey 2006. ISBN 0131499084
JÍLEK, J.: Finanční rizika. Praha: Grada Publishing, 2000. 640 s. ISBN 80-7169-579-3.
JÍLEK, J.: Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada Publishing, 2005. 632 s. ISBN 80-247-1099-4.
JÍLEK, J.: Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 286 s. ISBN 80-7169- 183-6.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
grafy, tabulky
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Studentka prezentovala práci Využití finančních derivátů na eliminaci úrokového a kurzového rizika. Zodpověděla otázky: Jaké jsou zásadní rozdíly mezi forwardem a futures? V čem se liší opce od forwardu a futures? Jakým způsobem jsou obchody s deriváty standardizovány? Jaký je váš názor na udržování umělého kurzu Eura?